|
صورت جریان وجوه نقد تلفیقی برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 2 × 13 فعالیتهای عملیاتی |
|
وجوه نقد دریافتی از مشتریان |
|
پیش‌دریافت از مشتریان ـ جریان نقدی استثنایی |
|
(وجوه نقد پرداختی به فروشندگان) |
|
(وجوه نقد پرداختی به کارکنان و از جانب کارکنان) |
|
(مزایای پایان خدمت پرداختی به کارکنان) |
|
(سایر وجوه نقد پرداختی) |
|
(جریان خالص خروج وجوه نقد درارتبـاط با عملیات متوقف) |
|
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی |
|
بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین |
|
سود تضمین شده دریافتی |
|
(سود تضمین شده پرداختی) |
|
حصه سود تضمین شده اقساط پرداختی اجاره به شرط تملیک |
|
سود سهام دریافتی از شرکتهای وابسته |
|
(سود سهام پرداختی) |
|
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی‌از بازده سرمایه‌گذاریها و |
|
(سود پرداختی بابت تأمین مالی) |
|
مالیات بر درآمد |
|
(مالیات بر درآمد پرداختی) |
|
فعالیتهای سرمایه‌گذاری |
|
(خرید دارایی ثابت مشهود) |
|
(خرید شرکت فرعی (پس از کسر وجه نقد تحصیل شده)) |
|
فروش دارایی ثابت مشهود |
|
جریان نقدی غیرمترقبه : خسارت دریافتی از شرکت بیمه |
|
فروش بخشی از عملیات واحد تجاری |
|
فروش سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت |
|
(ایجاد سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت بانکی) |
|
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری |
|
جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی |
|
فعالیتهای تأمین مالی |
|
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه |
|
دریافت تسهیلات مالی |
|
خالص تسهیلات مالی دریافتی (سررسید کمتر از سه‌ماه) |
|
(بازپرداخت تسهیلات مالی) |
|
(حصه اصل اقساط پرداختی اجاره به شرط تملیک) |
|
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی |
|
خالص افزایش در وجه نقد |
