فعالیتهای عملیاتی |
جریان خالص ورود وجه نقد ناشیاز فعالیتهای عملیاتی |
بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
سود دریافتی بابت سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت |
سود دریافتی بابت سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت |
سود سهام دریافتی |
(سود پرداختی بابت تسهیلات مالی) |
(سود سهام پرداختی) |
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
مالیات بر درآمد |
(مالیات بر درآمد پرداختی(شامل پیشپرداخت مالیات بردرآمد) |
فعالیتهای سرمایهگذاری |
وجوه حاصل از فروش سرمایهگذاری کوتاهمدت |
(وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایهگذاری بلندمدت) |
(وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای نامشهود) |
(وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود) |
(وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود) |
وجوه نقدی غیرمترقبه ـ خسارت دریافتی از بیمه |
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری |
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی |
فعالیتهای تأمین مالی |
وجوه حاصل از افزایش سرمایه |
دریافت تسهیلات مالی |
(بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی) |
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی |
خالص افزایش در وجه نقد |
مانده وجه نقد در آغاز سال |